O Portfolio Manager fornece ao gestor de Fundos de Fundos uma visão integrada de suas aplicações e de todo o universo de possíveis ativos sob análise para futuros investimentos. O sistema gera informação estratégica para auxiliar gestores na busca das melhores opções para os fundos. A interface do Portfolio Manager, desenvolvida de acordo com princípios modernos de usabilidade, é de fácil aprendizado e ao mesmo tempo disponibiliza ferramentas analíticas poderosas e grande flexibilidade para usuários avançados.

No Portfolio Manager, fundos de investimento podem ter diferentes classes e séries. Uma classe representa um conjunto de séries sob um grupo de regras, como taxas de administração e performance, regras para retiradas, etc. As séries, por outro lado, representam o valor das cotas do fundo ao longo do tempo, e podem ser calculadas em diferentes moedas, usando valores históricos ou presentes. A hierarquia de classes e séries de cada fundo pode ser manipulada facilmente a partir do navegador de fundos.

O Portfolio Manager gerencia de forma integrada contas caixa, ativos sob gestão (AUM), regras para retirada de investimentos, múltiplas moedas e índices de mercado. Relatórios permitem uma visão clara da liquidez de um portfólio, assim como do seu fluxo de caixa esperado.